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基金份额的登记是什么意思?基金的钱在没有投资的时候放在哪里? 视焦点讯

2023-06-15 10:52:01 来源:财经通讯网

基金份额的登记是什么意思?

开放式基金份额的登记,是指基金注册登记机构通过设立和维护基金份额持有人名册,确认基金份额持有人持有基金份额的事实的行为。基金份额登记具有确定和变更基金份额持有人及其权利的法律效力,是保障基金份额持有人合法权益的重要环节。

基金的钱在没有投资的时候放在哪里?

基金的钱在没有投资的时候放在存管账户上,等投资的时候,再把这部分资金投资于货市场、债券市场,股票市场等其他投资市场。一般这种情况出现在基金募集期间。

在募集期间,投资者的资金放在存管账户上,按照银行的活期存款利率,即0.3%来计算收益,一般在募集期结束后,基金公司会将募集期的资金所产生的利息,以份额的方式确认给投资者,同时,新基金无法在募集期满足这些条件,可以延长募集期,但募集期自基金发售之日不得超过3个月。

比如,投资者在募集期申购基金10万元,募集期间为3个月,则其所获得的利息=100000×0.3%×3/12=75元,如果按照1元的净值算份额,则投资者在募集期结束之后,可以多获得75份基金

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